R: リスク管理– tag –

前回、カントリー・リスクを5つに分けて眺めました。その中で、政治リスクと資本移動規制リスクの「行き着く先」として登場するのが、政府による資産の没収や凍結です。 「まさか21世紀に、そんな国がないだろう」と思うかもしれません。ただ、近現代の資...

カントリーリスクとは、特定の国に投資する際に固有に発生するリスクの総称。政治・通貨・資本規制・法制度・地政学の5つに分類できます。新興国投資で必ず押さえたい定義、ソブリン格付けでの測り方、個人投資家が取れる対策までを簡潔に整理。

預金＝安全という誤解。格差は給料ではなく資産で広がります。リスクを「危険」ではなく「変動」と捉え直し、日本円一本打法から脱却せよ。

予測不可能な危機に対する「壊れない」ポートフォリオ設計とは。地理的分散を超えた、構造的な分散としての新興国投資。